上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)继11月12日获批后,北交所基金即将火速上市发售。记者梳理发现,首批8只北交所主题基金相继发布基金份额发售公告,均从11月19日开始发行,单只基金募集规模上限为5亿元。
具体来看,易方达、华夏、嘉实、万家、大成等5家基金公司旗下北交所主题基金发行日期定为11月19日至11月25日;广发、汇添富、南方等3家基金公司旗下北交所主题基金拟于11月19日至12月2日发行。
从上述8只北交所主题基金产品设计情况来看,一是均为偏股混合型基金;二是皆设置了两年封闭期,采取“两年持有期”或者“两年定期开放”形式。
从基金投资范围来看,不同基金公司旗下的北交所主题基金的投资范围略有差别。以大成北交所两年定期开放混合基金为例,除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外,基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-100%(港股通标的股票投资比例不超过基金股票资产的50%),投资于北京证券交易所上市股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
易方达北交所精选两年定期开放混合基金投资范围则有些不同。具体而言,封闭期内基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的20%),基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
从基金经理情况来看,多位拟任基金经理具有成长股投资经验。例如,万家北交所慧选两年定期开放混合基金拟任基金经理叶勇拥有10年以上投资研究经验,包括8年新三板市场和PE/VC投研经历;广发北交所精选两年定开拟任基金经理吴远怡拥有10年证券从业经验和4年投资经验,2020年8月加入广发基金成长投资部;汇添富北交所创新精选两年定期开放混合拟任基金经理马翔拥有多年的科技创新相关领域投资研究经验,从2011年起开始从事科技创新相关领域的股票研究工作。
对于北交所投资机会的把握,汇添富基金表示,拟精选个股,运用自下而上的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心且科学地构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。
嘉实基金表示,将对行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。