3月11日,中邮基金率先披露旗下基金的2021年度年报,国晓雯等基金经理的“隐形”重仓股(指未进入前十大重仓股名单,但占基金资产净值比例较高的股票)浮出水面。
与此同时,作为首家登录新三板的公募基金,中邮基金的2021年度报告也在11日晚间披露。中邮基金年度净利润1.28亿元,连续5年下降。
首批基金年报披露
3月11日,中邮基金率先披露了旗下基金年报,金牛基金经理国晓雯管理的中邮新思路灵活配置混合基金年报显示,2021年底,该基金共持有87只个股,其中,持有占基金资产净值比超1%的个股33只。除贵州茅台、隆基股份等十大重仓股外,该基金还“隐形”持有了海尔智家、三峡能源、东方财富、菲利华、宝钛股份、航发动力、中国核电、正泰电器、天齐锂业、北方华创、金博股份等,其中,海尔智家占基金资产净值比为3.03%,其他10只“隐形”重仓股占基金资产净值比均超过2%。
陈梁管理的中邮核心主题混合基金年报显示,2021年底,该基金共持有133只个股,其中,持有占基金资产净值比超1%的个股25只。除天合光能、阳光电源等十大重仓股外,大金重工、大北农、牧原股份、兖矿能源、 恒润股份占基金资产净值比均超过3%,千味央厨、许继电气、中信博、德业股份、金雷股份占基金资产净值比均超过2%。
国晓雯在年报中称,2022年依然看好新能源,但是行业分化会非常明显,将选择在业绩增长的前提下,估值能稳定或者提升的个股。
公司净利润连年递减
3月11日晚间,中邮基金发布的2021年年度报告显示,中邮基金2021年实现营业收入5.24亿元,营业总成本4.35亿元,净利润1.28亿元,同比下降12.13%,这也是公司继2016年以来连续5年净利润下降。截至2021年12月31日,中邮基金总资产为25.55亿元。
值得一提的是,由于缴纳的增值税减少,中邮基金2021年的税金及附加费用较2020年减少21.44%。
作为公司的主要营收来源,中邮基金2021年管理费收入为5.22亿元,同比增加0.79%,占营业收入的比重为90.56%;手续费净收入为1667.11万元,同比增加95.23%,中邮基金在年报中表示,手续费增加源自子公司中邮国际手续费收入同比增加。
中邮基金财务数据一览
中邮基金于2006年5月8日在北京成立,主要发起股东为首创证券、中国邮政及三井住友银行。2015年11月,公司在全国股转系统正式挂牌,成为首家登录新三板的公募基金公司。