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  • 周末突发 监管层大降温

    发布时间: 1970-01-01 08:33首页:主页 > 大盘 > 阅读( 749 )

    整个周末,南方水灾牵动人心,鄱阳湖水位超1998年,逼近54年警戒线;武汉水位已经到历史第五的级别,江西宣布进入“战时状态”!

    这个庚子年太难了,上半年防控疫情,下半年抗洪救灾。幸好国家时刻准备着,人民解放军和武警战士也连夜出动,奋战在抗洪救灾的第一线。 

    这些年轻的战士们,用他们的血肉之躯,跟大自然在搏斗,诠释了什么叫“我命由我不由天”,向他们致敬,为每个默默奉献和无畏无惧的英雄们点赞。

    我们这个国家,在灾难面前向来都是硬杠,信奉人定胜天!在全世界的洪水记载中,只有中国人大禹治水,欧洲人是诺亚方舟...这也是民族精神的传承。

    新闻说,未来一周还有大到暴雨,听着非常扎心,希望洪水能早日退去!祈祷祖国能国泰民安,股市能继续长虹,天佑中华!

    1、金融委重磅发声!全面落实“零容忍”政策 

    金融委召开第三十六次会议,要求全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求,全力维护健康稳定和良好生态;严格执行退市制度,形成市场化、常态化退出机制!由证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”,形成打击资本市场违法活动合力,共同维护资本市场健康稳定。

    点评:关键时刻,金融委会议送来利好,对资本市场犯罪“零容忍”,强化退市制度。毫无疑问,这是A股牛起来的基础,试想犯罪就罚60万,退市比登天还难,长期聪明钱谁会进入股市?严格打击资本市场“毒瘤”,牛市才能起来!

    过去很多年,由于制度建设存在短板,A股发生多起恶性财务造假案件。比如康得新、康美药业的造假,包括瑞幸咖啡的造假风波,让监管层下定了决心。

    今年以来,高层连续表态要“零容忍”,并且已经开始行动!康美药业实控人被抓了,广发证券也被重罚,易会满说集中查办财务造假大案,并不是说说的。

    毫无疑问,下重手处罚造假,铲除A股毒瘤,加速退市....这些都是长期利好。但短期也有利空,证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”,周一违规资金是否踩踏出逃?监管层查配资,查违规资金入市,查乱加杠杆和投机炒作,多个部门一起行动,这是要一杆子插到底啊!

    2、银保监会:严禁资金违规流入股市 严查乱加杠杆

    11日,银保监会新闻发言人表示,督促引导资金“脱虚向实”。依法严厉打击资金空转和违规套利行为!严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

    点评:银保监这个大招,言辞比较激烈,严禁配资+严查加杠杆+防止资产泡沫,可以说罕见的严厉!对A股带来较大利空,相当于切断部分杠杆的资金。

    大A想要慢牛,不取决于证监会,取决于央行;A股想要疯牛,也不取决于证监会,而在于银保监会。因为“杠杆”的决定权,在银保监会手里,没杠杆无牛市。

    虽然最近A股新开户多了30%-40%,但新资金流入散户比不足30%,主要还是靠场内加杠杆!增量资金除了两融的钱,其它很多是从银行、保险、信托等借来的,一查一个准,很多跑不掉的!

    监管层提前给股市去杠杆,说明不想要大牛市。但A股结构性牛市不变,因为本轮行情的核心:全民搞基行情,只要基金不限制发行,牛市就能继续基情燃烧!此外,外资流入A股也势不可挡。

    所以,大消费,大科技,大医药,核心资产即便短期调整,中长期会继续创新高,但金融地产周期的补涨行情,快接近尾声了!因为指数要慢牛,只能牺牲这些传统大块头,下周题材股炒作有望继续活跃。

    3、水利部:将水旱灾害防御应急响应提升至级

    据水利部消息,7月4日以来,212条河流发生超警以上洪水,其中19条超历史纪录,太湖持续15天超过警戒水位。对此,水利部将水旱灾害防御应急响应提升至级。

    点评:最近水利股走势很好,加上周末刷屏了;中央也作了最高指示,抗洪救灾概念下周可能继续爆。

    虽然这个题材有灾难财“的意思,但A股尿性会继续炒,相关的地下管廊(青龙管业、龙泉股份)、海绵城市(钱江水利、伟星新材)、水利建设(新界泵业、大禹节水)、抗洪救灾物资和设备(中船应急、三一重工等)。

    此外,农业股,食品股,农药股,猪肉鸡肉也受益,因为有涨价的预期!猪周期时间或拉长,关注牧原股份、新希望;正邦科技、天邦股份等!

    4、中信证券:此轮补涨行情接近尾声

    中信证券认为,7月中下旬内外部存在多个不确定性因素,此轮低估值板块补涨行情接近尾声,市场预计重新回归以科技、消费和医药龙头领涨的结构均衡状态。此外,中美之间潜在扰动因素在增加,美股将面临诱发下跌的多重风险,并将影响全球金融市场。

    点评:作为券商的大哥,竟然旗帜鲜明说出:此轮补涨行情接近尾声!其它券商研报也开始谨慎了,只有国泰君安说静待3500。不过,中信说的“补涨行情”接近尾声,是指金融地产周期股,而不是大盘的指数,不用慌。

    A股的那个段子:券商疯完银行疯,银行完保险疯,保险疯完地产疯,地产疯完周期疯,周期股疯完散户疯,散户套在最高峰!周期股轮动完了,轮动行情该歇歇了。资金又会回到大科技,大消费和医药股等抱团,这是一种惯性。

    以现在的成交量,大盘没有大的风险。新基金+外资流入不会变,A股增量资金也很多!但7月利空也不少,最主要是庞大解禁+天量的减持,如果增量资金跑不过抛售的,大盘就会有压力。

    我们知道A股没有慢牛,那抑制大盘只有一种办法,暴涨暴跌。比如涨25%,回调一波5%;继续涨20%,回调一波5%,再涨15%,回调一波5%,年底到3800,大家都完成任务了!

    5、监管人士澄清:未做300亿首募规模限制

    中国基金报消息,监管层相关人士告诉记者,监管层未对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出窗口指导,也并未对基金首募规模作出任何限制。 点评:限制基金发行的事,是周五砸盘的重要元凶,周末有关人士出来澄清,并没有对300亿作出窗口指导,算虚惊一场。

    窗口指导这个词,在A股太敏感。有了2015的前车之鉴,村里不会搞粗暴行政干预,只会慢慢降温,以防断送了大好局面!

    我们现在需要一场牛市,因为股市要做蓄水池,承接央行的宽松,以及全球倒灌进来A股的水。股市如果表现不好,怎么支持实体经济,怎么推出创业板注册制,怎么批量发IPO呢?

    但不能太疯狂了,这是领导的底线,快牛可能要转慢牛了!当然,300亿以上肯定不能发,这是一条隐形红线,机构必须讲政治。

    现在基民比股民还疯狂,这么一窝蜂的抢,哪天跌下去就是灾难了!现在压一压是好事,让A股慢慢的涨。

    6、减持凶猛!今年以来A股重要股东套现超过3000亿

    据统计,刚过去的7个交易日,上市公司重要股东减持金额已达353.58亿元,2020年A股重要股东已套现3117亿元,激增105%,“把大股东洗出去”一度成为刷屏的段子。此外,下周解禁市值高达886.41亿元。

    点评:最近的市场,一边是散户蜂拥入场,一边是大股东套现离场,两伙人在3400的关口擦肩而过,互骂了一句SB!

    A股减持有多凶猛?过去7天减了近400亿,过去7个月达到3100亿。而且高峰期还没到来,本月解禁高达5900亿,科创板这一波解禁潮,平均市盈率是87倍,股东能忍住不卖吗?

    当然,牛市是不惧解禁的,大牛市讲的是市梦率,是格局。一般分三个阶段,第一波是机构把大股东洗出去,第二波是游资把机构洗出去,第三波是散户把游资洗出去!散户一统江湖后,就一地鸡毛了。

    但显然,大股东们不相信牛市,今天传出马云套现430亿,马化腾刘炽平都在抛售股票!为什么会这样?因为这波全球资产大牛市,是被史无前例“放水”逼上去的,全球都在拼命印钱,核心资产价格能不涨么!

    但大佬们都明白,这种疯狂是不可持续的,随着经济的衰退,最终会反噬到资本市场。所以,现在把“把大股东洗出去”没错,牛市就得胆子大!但好日子可能比想象中短暂,不求天长地久,只求一把梭够。

    现在真是产业资本的春天,短短几个月,马斯克身家超过了巴菲特。包括“二马”老减持自家股票,据说因为不想当首富,然而他俩越是减持钱就越多,还是逃不了当首富的命,太难了!

    7再提速!证监会核发7家企业IPO批文

    证监会核准晨光新材、华丰动力,华达新型材料,新洁能股,宝明科技,甘源食品,重庆百亚7家企业首发申请。此外,本周还同意6家科创板IPO注册,总数量创下了几年来的纪录。 点评:这批主板发了7家,加上科创板的6家,一周发13家新股,是刘士余时代以来的新高,确实够拼的。

    但行情好了,牛夫人也变小甜甜了。以前一周发3家都被骂,现在恨不得多发点打新,因为新股太疯狂,某些中签能吃大肉!

    比如,国盾量子上市暴涨10倍,每签盈利16.8万,甘李药业每签赚13万,康华生物赚19.7万,这两只新股都没开板,让人想起当年的暴风集团了。

    股市牛起来,真能治市场的百病。新股堰塞湖完美解决、注册制、再融资通畅无阻...股民的心病也没了,何以解忧,唯有暴富啊!

    当然,A股始终是个资金的游戏,入市的资金多,大盘就会涨;如果抽血多过增量资金,那就要小心,牛市变成牛屎了。

    8两部委发布《证券投资基金托管业务管理办法》

    10日晚,证监会和银保监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》,允许外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格。此外,监管部门正在研究放开投行IPO业务中“先投后保”的规定。利好资本金大的头部券商。

    点评:周末有两大政策利好,一是管理层修订证券投资基金托管业务管理办法,主要是针对外资的。具体不多解释,记住利于外资流入规模进一步扩大,A股活水更多了!

    二是放开投行IPO业务中“先投后保”的规定也不用多解释,记住对头部券商是利好,比如中信证券、中信建投、海通证券等。

    此外,6月M2同比增长11.1%,继续保持了两位数增长;社融规模达到3.43万亿,比预期高出近4000亿,市场依然不差钱,宽松是主旋律。

    9、周五纳斯达克再创历史新高  特斯拉市值破2万亿

    周五欧美股市普涨,纳指再创收盘新高;特斯拉涨超10%,股价站上1500美元关口,市值突破2800亿美元,马斯克的身家已达705亿美金,约合人民币5000亿元,超越了股神巴菲特。

    点评:周五A股大跌,但美股跌开高走,纳指又创历史新高。特斯拉暴涨近11%,市值达到2万亿人民币,打爆一切空头,马斯克身价也超过巴菲特了。

    此外,蔚来汽车涨近3%,过去一年翻了10倍,A股比亚迪市值也超过上汽集团,下周新能源车估计爆了,重点关注锂电池,比如国轩高科,亿纬锂能等。

    现在大A跟美股关系不大,但外围的新高,会提高市场的风向偏好;比价效应下,A股依然是洼地,会吸引外资买买买。不要怂,下周上涨比下跌概率大!

    周末侃市:

    这个周末不平静,监管层出了五道监管金牌,各大媒体和券商口风转向了!周初都还在吹大牛市,不到一周就各种降温警告,变脸比翻脸还快。

    爱股君的感觉,打压政策太密集,有点矫枉过正了!人家美股刚刚新高,我们怎么就不能涨。当然也能理解,因为人性是不变的。

    A股和中国足球一个德性,长期后场倒脚,冷不丁就是一脚长传冲吊,绝无中场过度,在一片混乱和懵逼中,球直接到对方球门口...比赛(牛市)结束了。

    大家要格局一点,现在所有的政策,“一切为了慢牛”,如果你想急着下车,这句话请读三遍!

    我自己经历过两次大牛市,只能说,对绝大多数人来说,大牛市的狂欢,更多是财富的转移。比如2015年,前0.5%的人赚走了2450亿元,而85%的韭菜损失2500亿。今年这个疫情的年份,老百姓受不起这样的财富洗劫了!

    周末看起来利空不少,比如证监会处罚广发证券,银保监会严厉发声,IPO急速提速,各种减持凶猛....但利好也不少,金融委全面落实“零容忍”政策,6月金融数据超预期,外围股市走好等等。

    因此,下周只要成交量维持住,大A依然上涨为主,不过可能是先抑后扬,慢慢涨的格局。大金融地产之类的,可能摁着不让涨,但题材机会依然不少。

    明天四个题材板块的机会,相关的股票池,点击查看刀锋的最新文章《顶级券商突然看空,但板块机会多多》,符合游资偏好,短线可以参与博弈!

    朋友总结,这一波行情的本质,就像屌丝遇到了女神:

    怕她不来,但又怕自己乱来,毕竟憋太久了。所以本质是想她来,但要防止自己乱来。搞清楚了这个逻辑,你就没那么躁动了!

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