两市“节前效应”显著 融资客加仓这些股票

　　9月28日，两市高开后再度调整。截至午间收盘，沪指跌0.22%，收报3212点；深成指跌0.43%，收报12759点；创业板指跌0.81%，收报2519点。两市成交额仍处于较低水平，沪市半日成交额为1278.76亿元，深市半日成交额为2083.30亿元。

　　Wind数据显示，半日北向资金净流出8.28亿元，其中沪股通资金净流出8.08亿元、深股通资金净流出0.20亿元。

　　来源：Wind

　　分析人士表示，市场仍然是震荡格局。若国庆节前继续下跌，反转效应显示节后大概率有反弹。

　　休闲服务板块走强

　　9月28日，截至午间收盘，两市仅有837只个股上涨，18只个股涨停，3030只个股下跌，31只个股跌停。

　　申万一级28个行业中仅有5个行业上涨，休闲服务、电气设备、采掘行业涨幅居前，分别上涨2.15%、1.06%、0.85%；农林牧渔、医药生物、纺织服装行业跌幅居前，分别下跌2.15%、1.89%、1.85%。

　　来源：Wind

　　与国庆、中秋长假相关的休闲服务板块逆市走强，板块内锦江酒店、岭南控股、中国中免涨逾3%，西安饮食上涨2.97%。

　　来源：Wind

　　山西证券表示，目前正值国庆中秋小长假旅游预订期，从各大在线旅游平台以及机票预定量来看，国内游将红火，西北景区颇受消费者喜爱、海南客流接待量持续增长，预计年内出境游替代路线将基本落实在西北、西南、海南等地；跨省游开放将带动异地旅游快速复苏；高品质旅游产品预订量占比较高，四、五星级酒店订单量持续升高，消费者高端消费意愿和能力进一步显现。进入四季度中秋国庆小长假或将继续带动旅游行业业绩转暖。

　　新股表现冰火两重天

　　此前备受关注的上纬新材上市，开盘大涨730%。

　　截至午间收盘，上纬新材上涨565.06%，市值达66.8亿元。

　　上纬新材首发募资总额约1.08亿元，系截至目前科创板最小规模的IPO。

　　公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发。

　　来源：Wind

　　另一面，中谷物流9月25日首日上市便打开涨停板，今日开盘迅速跌停，截至午间收盘，中谷物流成交额为1.5亿元，换手率为7.81%，跌停板上的封单为7.6万手。

　　招股书显示，中谷物流主要从事内贸集装箱物流业，2019年营收规模逼近100亿元，其中水运业务为其核心业务。相关报告显示，中谷物流综合运力在全球排名第十三，国内排名前三。主要竞争对手包括泛亚航运、安通控股、外运速航等。

　　来源：Wind

　　融资客逆势加仓684股

　　Wind数据显示，9月份以来，两市成交额仅在9月7日和9月9日超过1万亿元，9月25日两市成交额更是不足6000亿元。拿9月25日与9月9日的成交额相比，缩量了45%。

　　9月以来两市成交情况

　　来源：Wind

　　海通证券表示，最近一周市场下跌，成交量进一步萎缩，主要原因是国庆长假来临，大家对美股等因素有担忧，因此投资者倾向于持币观望。最近一周全部A股日成交额只有大约6000亿元，和7月高点的1.7万多亿元相比只有1/3，这次调整已近尾声。

　　Wind数据显示，上周两市融资余额减少25.80亿元。从行业情况上来看，上周申万一级28个行业中，有10个行业融资余额增加，融资余额净买入金额前三的行业分别为医药生物、食品饮料、非银金融，净买入金额分别为14.69亿元、11.03亿元、7.38亿元；电子、有色金属、计算机行业融资净卖出金额居前，分别净卖出24.04亿元、10.13亿元、8.71亿元。

　　上周行业融资余额情况

　　来源：Wind

　　上周两市共有684只个股获得融资净买入，其中24只个股融资净买入金额超过1亿元。贵州茅台、沃森生物、第一创业获融资净买入金额居前，分别为15.63亿元、4.46亿元、3.67亿元。

　　上周融资净买入前20个股情况

　　来源：Wind

　　中信证券表示，外围扰动因素的风险释放已比较充分；流动性预期在短期紊乱后，将重新凝聚宽松共识；四季度的多重利好将逐步落定，市场将进入业绩改善和增量资金驱动的模式：9月下旬是市场情绪的低点，也是四季度行情的起点。

　　安信证券表示，市场正在走出第四次重大分歧时刻，市场有望重回震荡上行趋势。

　　对于配置，中信证券建议强化对顺周期和高弹性品种的配置，继续聚焦三条主线：受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块；受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种；绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外，可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。布局可能受益于“十四五”规划的主线。

　　安信证券表示，重点关注券商、保险、军工、汽车、光伏、航空等行业，主题关注数字经济等。

　　编辑：李若愚 曹帅

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