茅台竟被抛弃 机构调仓换股进行时

1、这个周末，疫情又发酵了。

10月24日，全美新增确诊病例超过9万例，刷新了23日刚刚创下的疫情暴发以来单日新增病例数的最高纪录（8.37万例）。美国白宫幕僚长梅多斯表示，副总统的三位助理新冠肺炎病毒检测呈阳性，在48小时内均未与特朗普有过接触。

国内方面，喀什昨天发现一例无症状感染者，刚刚最新消息，今天猛增到137例，全部为无症状感染者。

明天抗疫相关的医疗器械、疫苗等概念股，又会有所表现，关注康希诺、复星医药等龙头。

2、周末还有一个热门话题，是关于林园减持片仔癀的。

有网友吐槽：“林园：现在还处于牛市初期，医药行业未来空间非常大，就是要投成瘾性的公司。总之，我们先战略撤退，你们打掩护。”

片仔癀三季报显示，截至三季度末，林园投资旗下只有一只基金仍位列前十大流通股东，而且林园投资29号私募投资基金三季度也减持了118.9万股，目前持股数量为135.6万股。而此前半年报显示，截至二季度末，林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

对此，林园回应称：旗下的基金并未减仓片仔癀，只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆，所以退出了前十大流通股的席位。“我们将一些基金进行了一拆四或一拆五，虽然财报显示有些产品不再位列前十大流通股东，但实际的份额并没有发生变化。”

最近确实有不少白马股大跌，被誉为“游戏茅台”的吉比特、被誉为“酱菜茅台”的涪陵榨菜前几天都跌停了，还有长春高新、牧原股份、圣邦股份、紫光国微等等大跌……

另外，作为白马总龙头的贵州茅台，今晚也发布了三季报：

前三季度营业总收入达695.74亿元，同比增长9.55%；营业收入672.15亿元，同比增长10.31%；归属于上市公司股东的净利润338.27亿元，同比增长11.07%。

三季报披露数据显示，贵州国资运营公司持股比例变为2.67%。也就是说贵州国资运营公司在第三季度减持了1.33%的贵州茅台股份，减持数量约1675万股，若以贵州茅台近段股价震荡的中枢价格1700元/股来粗略计算，贵州国资运营公司减持套现金额约为285亿元。

贵州茅台也被国资疯狂减持285亿元，更是对白马信仰的一记重拳！

目前白马股最主要的压力在于今年以来涨太多了，估值与业绩完全难以匹配，比如贵州茅台，动态PE仍然有47.78倍，而业绩增速只剩下11%，并且相对于中报，业绩还有减速（中报是同比增长13.29%）。

加上年底临近，今年以来在白马中赚的盆满钵满的机构们，都有提前锁定利润的冲动，这是近期白马股回调的重要原因。

这种现象，随着三季报的逐渐兑现，估计还得继续。

3、可转债连续疯狂炒作之后，周五晚上，管理层对可转债下重手了。

本周（2020年10月19日至2020年10月23日），沪市共发生17起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；将可转债交易情况纳入重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。同时，对15起上市公司重大事项等进行专项核查。

深交所公告，10月19日至10月23日，本所共对111起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正元转债”“智能转债”“蓝盾转债”“万里转债”等涨跌异常的可转债持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对19起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

深交所10月23日表示，近期，可转债市场交易活跃，价格大幅波动，个别可转债交易价格严重偏离公司股价。下一步，深交所将继续深入贯彻“建制度、不干预、零容忍”九字方针，持续做好交易监管工作，加强交易与信息披露联合监管，研究完善包括临时停牌在内的可转债交易制度，有效防范市场风险，切实维护市场交易秩序，充分保护投资者合法权益。

另外，从2020年10月26日(明天)起，未签署风险揭示书的，将不能买入、申购可转债。

周五盘中可转债已经集体大跳水，加上周末的监管措施，预计明天可转债将继续调整，资金流出。

4、万众瞩目的蚂蚁集团计划周四申购。

本次，蚂蚁集团将A+H两地上市，若A股超额配售选择权全额行使，则其A股发行总股数将由16.7亿股扩至19.2亿股，其中网上发行规模约3亿多股。Wind据此推算，蚂蚁集团的申购上限或为31.7万股（“绿鞋”后），即顶格申购需配沪市市值317万元。引入“绿鞋”机制后，蚂蚁集团的申购中签率会比引入“绿鞋”前大幅提高。

根据历史数据测算，其网上中签率可能达到0.2%以上，顶格申购（沪市市值317万元）的中签概率将超过100%。

5、央行就《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》规定人民币包括实物形式和数字形式，为发行数字货币提供法律依据；防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币（第十九条、第二十二条）。

另外，阿里巴巴集团创始人马云周六表示，数字货币可能会重新定义货币，尽管货币的主要功能依然存在，但是数字货币一定会重新定义货币，就像苹果手机重新定义了手机。

数字货币概念反复活跃，可关注飞天诚信、四方精创、长亮科技等。

关于后市，周一，五中全会就要开幕，这会会议要开四天，主要内容就是十四五规划和2035规划，相关概念股，已经提前炒了很多方向，看还有啥超预期的，拭目以待……

目前A股整体上是在等美国大选结束，资金在调仓换股，对市场保持一点耐心。

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