午评：指数早盘走势分化沪指表现强势 白酒概念卷土重来

　　7月13日消息，三大指数集体低开，开盘后创指在锂电、网安概念带领下冲高，点位一度超越沪指，为A股历史首次，随后指数走势分化，创指下挫后维持水下震荡，一度跌逾1%，市场成交继续放量，外资继续入场抢筹，北向资金净流入超40亿。板块方面，市场风格较前期有所切换，前期强势的锂电股多数回调，白酒概念早盘走高，网安概念股持续走强，半导体板块领跌。总体而言，市场分歧较大，个股涨跌参半，赚钱效应一般。截至午间收盘，沪指涨0.24%，报3556.27点；深成指跌0.19%，报15132.87点；创指跌1%，报3499.52点，失守3500点。

　　从盘面上看，BIPV概念、有机硅、云游戏概念板块涨幅居前，半导体、鸿蒙概念、稀土永磁板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、白酒

　　近日连续回调的酒类股13日盘中强势反弹，截至发稿，舍得酒业（维权）、山西汾酒、皇台酒业（维权）大涨，伊力特、水井坊、酒鬼酒、金徽酒、青青稞酒、重庆啤酒等跟涨。

　　消息面上，舍得酒业12日晚间披露，预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为71，000万元到75，000万元，与上年同期相比增加54，580.77万元到58，580.77万元，同比增长332.42%到356.78%。

　　2、有机硅

　　有机硅概念13日盘中走势活跃，截至发稿，润禾材料、晨光新材、三孚股份大涨，东岳硅材、金银河、合盛硅业、鲁西化工、三友化工、宏柏新材等跟涨。

　　生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

　　消息面：

　　1、今天上午，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署统计分析司司长李魁文介绍，我国外贸进出口总值连续13个月保持同比正增长，进出口规模创下历史同期最好水平，继续保持稳中向好态势。据海关统计，今年上半年，我国外贸进出口总值18.07万亿元，比去年同期增长27.1%，其中出口9.85万亿元，增长28.1%；进口8.22万亿元，增长25.9%。6月份当月，我国外贸进出口3.29万亿元，同比增长22%。我国外贸进出口已连续13个月实现同比正增长，与2019年同期相比，今年上半年的进出口增速依然高达22.8%，我国对外贸易稳中向好、表现亮眼。

　　2、海关总署统计分析司司长李魁文表示，国际大宗商品价格上涨，阶段性地推升企业生产成本，但输出性通胀的风险应该说是总体可控。

　　3、以美元计价，中国6月出口同比增长32.2%，预期增长23%，前值增长27.9%。以美元计价，中国6月进口同比增长36.7%，预期增长29.5%，前值增长51.1%。以人民币计价，中国6月出口同比增长20.2%，预期增长15.1%，前值增长18.1%。以人民币计价，6月进口同比增长24.2%，预期增长20.8%，前值增长39.5%。

　　4、近日，工信部联合中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。从推动实体经济域看，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧油气、智慧农业和智慧水利等领域的深度应用，加快重点行业数字化转型进程。

　　后市前瞻：

　　容维证券指出，降准后，投资者预期可能会略强，但是按照之前三次降准周期的经验，可能会带来投资者对经济的担心，估计很难带来7月指数的突破。市场指数的大幅突破需要等今年晚些时候。预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调，从当前披露的中报业绩预告看，小盘成长业绩增速明显领先其它风格，在当前坚守景气的配置思路下，小盘成长是占优的格局。

　　华安证券指出，7月以来市场风险偏好波动明显。先是维稳情绪消退、因为百年大庆延后的风险事件逐步显现，给风险偏好造成一定抑制。后是超预期降准后，对风险偏好又存在提振作用。流动性层面，短期资金压力缓解，但中长期看仍需观察。MLF到期造成的下半年资金缺口规模仍大。叠加信用风险暴露的可能性上升，近期蓝光地产、紫光集团风险事件依次发生，面对风险可能的持续暴露，央行的态度尤为重要。短期内，成长板块有业绩支撑，景气依旧，有望继续向上，但随着变化窗口越来越近，波动加大，建议围绕中报选择业绩高增长品种布局。推荐三条主线：一是高景气，关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会；二是疫后修复主线，继续关注景气度上行的航运和航空板块。此外，推荐关注一些低估值品种的防御属性。

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