军工板块景气行情再度凸显 三季度或将成为行业重要拐点？

　　军工板块盘中大幅拉升，截至发稿，航发动力、中航重机涨逾9%，炼石航空、火炬电子、振芯科技等多股均不同程度上涨。

　　7月16日早盘，军工板块盘中大幅拉升，截至发稿，航发动力、中航重机涨逾9%，炼石航空、火炬电子、振芯科技等多股均不同程度上涨。

　　随着半年报业绩预告的纷纷出炉，军工行业景气行情再度凸显。

　　据上海证券报统计，截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。

　　其中，涨幅排在前两名的分别是新光光电、中科海讯，两者均为扭亏为盈。新光光电主营业务为光学产品，预计半年度归母净利润为1000万元到1400万元，与2020年同期相比增长322%到411%。其在公告中表示，业绩增长原因一方面是今年上半年国内疫情防控持续稳定向好，另一方面是公司在经营管理等方面积极有为，各项主营业务持续稳定发展，其中光学制导产品增长明显。

　　从行业分类来看，航空产业链呈现出全链条火热行情。红外、北斗等领域的龙头企业也有不俗表现。

　　其中，航空产业链中的直升机产业龙头中直股份，半年报归母净利润预计同比增长20%至40%，航天彩虹则预计半年报业绩同比增长93%至149%。

　　红外领域的龙头高德红外，半年报预计归母净利润为6.22亿元至7.77亿元，同比增长20%至50%。高德红外表示，公司红外探测器芯片、型号产品及民品等订单增加，销售规模较去年同期呈增长趋势。

　　北斗领域的龙头北斗星通，半年报预计归母净利润1亿元至1.2亿元，同比增长55.7%至86.8%。

　　中信证券指出，军工行业至少“十四五”末仍具备订单支撑，长期发展确定性高，在明确向好的产业趋势下，板块上涨只是时间问题。自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，所以，该机构认为2021Q3将会成为验证军工行业逻辑切换的重要节点，重点推荐行业龙头及拐点清晰的产业方向。

　　推荐围绕成长型个股布局，推荐板块龙头中航沈飞，细分领域中军工电子推荐中航光电、火炬电子、鸿远电子、高德红外、睿创微纳，军工新材料推荐中航高科、抚顺特钢（维权），关注中简科技，航空零部件推荐中航重机、北摩高科、爱乐达，关注航宇科技、三角防务。

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