近期股市宽幅震荡,方向暂未定下来,量能虽然持续超万亿,但是始终欠缺点激情。
二哥整理了下近期的投资机会,这两个行业值得把握。
第一个行业是钢铁。
钢铁行业持续领涨,连续一周上涨创出新高,即使有短暂回落也不影响整体上行趋势。
钢铁上涨主要有几个逻辑:
1、目前钢铁确保产量减少的政策的明确,预计会出台压减粗钢产量的举措,九十月是钢铁旺季,钢企盈利水平有望提升。
2、中钢协:《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿完成,这也是为了确保21年粗钢产量减产的目标达成。
3、中报来看,上市钢企盈利水平显著提升,超过20家上市钢企实现了净利润翻倍,其中八一和重庆钢铁等净利润同比翻了10倍以上。
4、地产投资韧性仍在,制造业投资继续景气。上半年,地产投资同比增加15%,制造业投资同比上升19.2%,下半年在汽车家电等因素带动下,制造业对钢材的需求也会稳步扩张。
5、相比新能源等一些热点板块,钢铁板块估值相对较低,随着中报业绩的确定性,市场关注度也大幅提升。
钢铁投资关注两个方向,一个是盈利能力强的,另一个是高端制造用钢企业。
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第二个行业是锂电池。
我们继续看好锂电池有几点原因:
1、从需求来看,新能源汽车逐渐成为目前最好的成长赛道之一,上半年来看,新能源汽车的需求景气较强,下半年需求更加旺盛。
受益于新能源汽车景气,预计到2025年全球储能电池及小型动力电池的消费出货量年均复合增长率超过30%,锂需求年均复合增长率为25%。
2、从全球锂资源来看,短期增长虽然有限,但是长期来看,我国锂资源具有较大的开发潜力,锂资源将逐步放量,供给来看长期是多点开花。
3、从去年三季度以来,锂产品出现结构性的短缺,碳酸锂和氢氧化锂价格都出现上涨,而未来,锂资源的持续高景气度都会带动锂电池的价格趋势向上。
锂电池的板块已经大幅上涨,可以关注回调的低吸机会,重点关注资源类。
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