钱坤投资：关于券商板块为什么会高开低走 关于北京交易所的真正机会

　　来源：钱坤投资　　

　　大盘分析

　　为什么今天指数全跌了，因为券商板块全跌了，为什么券商会跌，因为连涨了三天利好兑了现。上证短期来说往下看3550点，往上的话暂时看3620点，虽然今天收了个阴线但整体的趋势还在暂时不必担心。

　　重点说说创业板指数，这才是当前值得担心的也是接下来的隐患，创业板指数已经跌破3200点的关键位置且有点收不住的架势，这就是指数之间出现了明显的背离，当前是主板强创业板持续走弱，结合其它方面看，当前的市场处于一种极度动荡的时期。

　　资金流向

　　两市成交额15731亿，又是天量，当天量已成常态就说明市场进入到一个新的阶段。量能和指数加上行情反映出当前市场处于一种剧变的时期。资金风格方面，上涨家数2450家，下跌家数1889家，整体看情绪还是可以的，说明这种天量状态里绝大多数资金都舍不得走，无非是怎么切换的问题。

　　今天锂电池又下跌了，这是走弱的信号，所以接下来就要注意有没有新的主线的出现，是整个的板块轮动新旧替代的节奏还是集体往下的节奏这是需要耐心观察的。

　　板块热点：

　　先说一些我对于当前题材的判断标准与方法论，无论是新出来的还是老的，一视同仁的来一个个参照这个标准，符合的就做，不符合的吹的再凶没用：（1）能不能落实到业绩上 （2）空间决定还有没有预期差机会 （3）板块强度反映是不是市场资金的选择

　　1、北交所：昨晚横空出世群情激昂，我的想法就是让子弹再飞一会，第一，业绩上明显不能直接落地，或者说概念太宽泛，到底利好哪个行业呢？有人会说券商，这里就涉及到第二个——空间，券商都已经连涨了三天了，一直以为炒的是之前财富管理的逻辑，现在都知道了是埋伏的交易所。

　　那今天券商的高开简直是无脑卖的节奏，还去追的人我就不说什么了。那还能不能做呢？我的建议是往“专精特新”这个方向考虑在，这才是隐藏的潜在机会，也是设立北交所真正的目的。是为了让你券商赚税的吗，开什么玩笑。是为了中小企业的集体发展是为了共同富裕的，要领会这个含义。

　　2。、光伏风电：业绩能落地，无论是政策层面的支持还是电价的上涨。位置也很合适，整体并不算高。板块方面昨日涨停潮符合启动要求。三个全都满足，Bingo！给予推荐！就是这么简单。

　　3、锂电池：先问“死了”没有？还没有，但确实是很伤士气的走法，退潮的感觉已经出来了，但机会还有没有？有！机会来自于分化与穿越，有些票是已经被淘汰了，譬如五矿稀土这种，而有些票还保留着穿越的希望譬如盐湖股份这种。

　　今天没有跌停的，今天跌幅在-5%左右的，都是接下来有希望穿越向上的，对于个股的选择要求很高，做这个要量力而行，一直是“既要做又要防”且只能低吸不能追高的买法。

　　4、工业制造：短期考验节奏，中期持续看好。因为无论是业绩预期驱动逻辑还是整体的位置还是空间还是板块的强度，也是全部符合要求。三Bingo！同样给予推荐！就是这么简单。

　　后市展望

　　继续说说我对于题材方向的判断标准，这个市场，历来是“炒新不炒旧”，再好的东西如果位置太高了那也是要小心的，而再糟糕的东西如果位置很低到了利空出来时都跌不动了这就是属于未来的机会，曾经有位公募基金大佬说过这个类似的观点：“悬在高空的东西，出来一个利空，哪怕是假的，你也要当成是真的。趴在底部的东西，出来一个利好，哪怕是假的，你也可以当成是真的”。

　　说了这么多，就是想告诉你们预期差是个什么玩意。单边市场里，没有谁会一直涨下去，也没有谁会一直跌下去，但什么时候能把握好转换的时点这才是关键所在。说了这么多，就是想告诉你们当前就是一种可能转换的时点，不会一蹴而就的发生，但要小心这个过程的开始，不识庐山真面目只缘身在此山中。

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