新毒株将为A股带来两大剧变

今日上证指数大幅低开以后在权重股带动下暂时抗跌，创业板不但没有下跌反而再次反弹3500点 消息面上，“奥密克戎毒株”在全球资本市场掀起了一轮恐慌潮，更引起了各国政府的高度警惕，以色列已宣布“封国”，美国、英国、韩国、澳大利亚、德国、荷兰等超过20个国家已经采取了入境限制措施，全球放开进程戛然而止。 原油期货价格暴跌，欧美股市一片深绿。但今天A股的走势并没有太差。疫情对于A股的影响有限，应该是从多方面去解读。 第一，因为国内的防控得力，导致市场、资金、民众对于新冠的恐慌，远不及海外那种动辄几十万人死亡的恐惧。 第二，经济影响方面，实际上中国的制造业是吃到了疫情的红利。而从另一个角度来说，早于疫情的贸易战本质上已经极大程度的试验了国内制造业的抗压能力。所以所谓的变异毒株和疫情的延续，对于国内相关产业的影响有限。 第三，非洲这个变异情况，是否会真的形成新一轮的全球大流行要进一步的观察。这个问题上国内有专家学者已经做了更详细的解释。我们不赘述。 这三点最终形成了A股对于疫情的高韧性。 但早盘和午评提示大家不要恐慌，尾盘反弹上来之后，要再提示大家一句——不能盲目乐观。世界上有一种“害怕”，叫越想越害怕。疫情可能也是如此。对于资本市场来说，第一轮的极端情绪并没有爆发，但后续海外一旦受到疫情冲击，A股想要独善其身是不现实的。所以不排除形成一种急涨慢跌的腾挪格局。 而对于题材的选择上，海外的再一次变异，可能确实会让很多资金最终接受一个现实——人类很可能会在未来长期和病毒共存。我们在去年疫情刚刚爆发的时候就说过。本轮抗疫的胜利与否，不能看中国，欧美这些发达的经济体。而是要看拉美、印度、非洲这些人口密度高，卫生条件差的地区，会不会养蛊。而目前看，印度养出来了德尔塔，非洲养出来了奥密克戎。 这对于资本市场来说，会带来两个重要的变化。 第一，类似旅游酒店、这种有复苏预期，并且又直接受到疫情影响的板块。在这一次事件之后可能会真的进入长时间低迷的消沉中。 第二，资金会进一步涌向确定性更高的方向。对于国内而言，流动性的宽松会是大概率事件。而与之对应的如果外部被疫情搅成一锅粥，流动性必然要内部消化，这种局面下，我们认为A股的大方向不会太差。而与此同时，资金选股会更加慎重，确定性更高的行业则会得到更加明显的重视。这里，我们再一次提示大家，关注消费的机会。 对于消费行业而言，比如调味品，to C端几乎没有影响。而我们跟踪的数据，toB的需求反而在加速扩张。目前真正受到疫情压力的，是餐饮企业，但也基本上进入到一种紧平衡的状态。换言之，调味品代表的消费品已经进入基本面的底部，结束了至暗时刻。 这种位置和基本面的行情，有望在疫情卷土重来的背景下，得到进一步的超额关注。 扫二维码，领取开户福利>> 免责声明：博主所发内容不构成买卖股票依据。股市有风险，入市需谨慎。新浪财经网站提供此互动平台不代表认可其观点。新浪财经所有博主不提供代客理财等非法业务。有私下进行收费咨询或推销其他产品服务，属于非法个人行为，与新浪财经无关，请各位网友务必不要上当受骗！