3个月暴涨54%！碳酸锂凭什么这么牛？一文读懂

　　文/朋朋笔记

　　“锂大爷”永远都是你大爷。

　　今天，再次上演了有锂就牛的行情！盐湖提锂板块暴涨2.99%，中铝国际、东华科技、盐湖股份强势涨停，科达制造、藏格矿业（维权）、倍杰特、西藏珠峰、沃顿科技、蓝晓科技、久吾高科、天齐锂业、西藏城投、西藏矿业的涨幅也均超过了5%。

　　所谓的盐湖提锂，也就是指从盐湖中提取碳酸锂。盐湖中除了盐以外，还富含钾、钠、镁、锂、硼等珍贵资源，盐湖提锂技术就是利用盐湖卤水提取钾盐后形成含锂的卤水，去除杂质后就能得到碳酸锂。有了碳酸锂，就可以做成锂电池了。

　　盐湖提锂板块的暴涨，主要有2方面的驱动力：1、短期来看，主要是因为近期的利好消息不断；2、中长期来看，锂资源板块有着过硬的基本面逻辑。

　　1、短期来看，主要是因为近期的利好消息不断

　　11月8日，加拿大安大略省马卡姆市日前表示，特斯拉公司在该市开设了一家生产电池设备的工厂，特斯拉正在加大生产成本更低、续航里程更高的4680电池，数字46指的是圆柱电池的直径46mm，80则是表示电池的高度为80mm。具体而言，4680是2170电池容量的5倍（不是能量密度提升5倍），续航里程提高16%，成本也降低14%。这意味着特斯拉整车的综合竞争力会进一步增加，特斯拉的销量会因此而增加，因而增加对锂资源的需求。

　　11月8日，美国国家发明家科学院院士王朝阳团队已经发明了一种全气候电池，相关文章刊发在《自然》杂志上。他们在电池内部植入一片10微米厚度的镍箔作为发热体。利用电池自带的能量，再加上一个开关，就可以随意调控电池的活性。哪怕在零下30摄氏度的环境里冻透的电池，只需30秒时间，就能自加热到零度以上正常工作。这一技术已被2022年北京冬奥运会采用，成为驱动奥运电动汽车的核心技术之一。毫无疑问，这项技术会加速新能源车的渗透。

　　另外，随着汽车行业缺芯问题的逐步缓解，原本压抑的新能源车产能就会逐渐释放出来，而这就会带动对上游的锂资源的需求。

　　根据Auto Forecast Solutions（AFS）的最新数据，截至12月5日，由于芯片短缺，中国汽车市场累计减产已达198.2万辆，全球汽车市场累计减产为1012.2万辆。根据AFS预测，今年中国汽车市场将累计减产214.8万辆，占全球总减产量的19%。

　　漫漫“缺芯”路，何时才到头？中汽协副秘书长陈士华预计芯片短缺态势可能将持续至2022年下半年，最终可能达到一个紧平衡的状态。

　　高通对缺芯预期却较为乐观。近期，高通CEO Cristiano Amon表示，预计到12月底，高通自身的供应问题将得到实质性改善，该公司获得的供应足以满足明年下半年之前的需求。摩根大通近期也表示，“缺芯”或在明年中期缓解。

　　2、中长期来看，锂资源板块有着过硬的基本面逻辑

　　当前，碳中和作为一个世界性的主题，全球都在努力实现“碳达峰”和“碳中和”的目标。新能源车作为清洁能源需求端的代表，受到了各国政府的大力推行，这是新能源车不断走强的宏观大逻辑。

　　新能源车板块究竟有多火爆？用数据来说话。

　　国内：11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%。11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

　　欧洲：11月欧洲电动车渗透率再创新高。11月德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计16.7万辆，同比增长32%，环比增长21%。11月瑞典、英国、法国、德国电动车渗透率分别达到54%/28%/23%/34%，全部创下单月新高，欧洲汽车电动化进程在不断提速。11月上述六国销售的电动车中，纯电车型10.2万辆，插电车型6.5万辆，纯电占比61%，较21年10月份增加1.9pct。

　　美国：11月份美国BEV 纯电43367台，插电式混动16498台，混合动力56802台，燃料电池105台， 美国单月的电气化的数量达到了11.66万台。从增长轨迹来看，BEV纯电的增长比较稳定。从品牌来看，特斯拉在纯电占据了绝对的市场份额，达到了78.35%，福特排第二达到了7.12%，大众第三占5.21%。

　　中银证券指出，近日，美国《重建更好法案》（Build Back Better，下称“法案”）通过众议院表决，法案提出投资5550亿美元支持清洁能源发展和处理气候变化问题，其中包括新能源汽车的税收抵免法案，后续将进入参议院投票表决环节。法案提出，新能源汽车税收抵免额度由目前的7500美元大幅提升至最高1.25万美元，且取消了单一车企最高补贴20万量的限制，提出新能源汽车销量占年度总销量的50%后，补贴才会逐步退坡。该补贴政策支撑了今年8月份拜登政府提出2030年实现全美新能源汽车销量50%的目标。有望刺激新能源汽车销量大幅增长。

　　中银证券预计，美国新能源汽车将在2022年迎来高增速发展拐点，销量有望达到130万辆，2025年有望达到近400万辆，2022-2025年复合增速预计将超过45%。

　　下游新能源汽车市场的爆炸式增长，也刺激了动力电池和储能的快速增长。GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上，动力电池出货量将达到1100GWh，正式迈入“TWh”时代，未来5年年均复合增长率可达42.7%；预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约为72.8%。

　　这种爆炸式的会顺着产业链传导至最上游的原材料市场，最终结果就是导致了电池级碳酸锂的疯狂涨价。截至12月9日，电池级碳酸锂的报价高达21.8万元/吨，相比9月11日的14.18万元，涨幅高达53.74%，而前后只有3个月的时间。

　　华西证券指出，2020年锂产量占全球供应量的17%，锂原料对外依存度近八成，而对澳洲依存度近六成。考虑到中国需要减少对电动汽车和新能源电力扩张至关重要的战略金属的进口依赖性，开发国内锂资源是当务之急。四川拥有我国80%固态锂资源储量，“十四五”期间将在锂资源供给上将扮演重要角色。

　　五矿证券指出，盐湖占全球探明锂资源近六成，是未来动力、储能TWh时代的供应基石。盐湖多形于高海拔、干旱或半干旱气候、湖相沉积的封闭盆地，全球四大成矿区包括南美安第斯山脉、美国西部、西亚死海、中国青藏高原，其中一部分为干盐湖。盐湖锂资源主要蕴藏在晶间卤水和地表卤水之中，来源于远古海洋沉积、河流长期汇入或地下热泉带出，常与钠、硼、钾、镁相伴生，但并非所有盐湖都含锂。我们认为，鉴于盐湖类型锂资源占全球探明锂资源的58%，其资源总量庞大且查明率依然较低、单体项目的储量规模通常可观、生产成本低，因此适合作为TWh时代全球锂资源供应的基石，但与静态的硬岩锂矿不同，盐湖卤水具备一定的动态流动性，因此可持续的抽卤开采需要详尽的水文模型。

　　新能源汽车对锂电池的爆炸式需求，这就是为什么与锂资源相关的股票能够一路狂飙的根本原因。

　　从今天的盘面来看，盐湖提锂产业链上的公司又开启了飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？

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　　4月2日，尾盘掘金发现了主力在德方纳米的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了异动提醒。4月中旬，主力资金开始大幅流入，同时也推动了股价的不断上涨，德方纳米的股价从107元左右涨到了678元左右，最大涨幅超过530%。

　　新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月底，德方纳米的大单净量出现小幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，德方纳米的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

　　4月2日和6月16日，B/S点也发出了提示信号，德方纳米从116.99元涨至173.06元，区间涨幅为47.93%。

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