道达投资手记：泛科技表现突出 A股弱势格局不变

　　关于美国的加息幅度，市场预期似乎有了缓和的迹象。从这几天美股的表现也能看出。

　　美股近期交易的逻辑是经济衰退的预期，尽管有反弹企稳，但仍然维持相当弱势的震荡，很难说有大的机会。

　　再看我们的A股，7月19日（周二），截至收盘，沪指涨0.04%，报3279.43点，成交额达3960亿元；深成指跌0.3%，报12494.77点，成交额达6007亿元；创指跌1.77%，报2750.87点，成交额达2096亿元。

　　从盘面来看，鸿蒙概念、黑色家电、数据安全板块涨幅居前，电力、CRO概念、储能板块跌幅居前。

　　整体赚钱效应不错

　　周二，A股三大指数全天走势分化，沪指探底回升微涨收阳线，创业板指数震荡走低领跌。据东方财富网数据，北上资金净流出超70亿元，但盘面并没有崩，个股涨多跌少，整体赚钱效应不错，这说明净流出的资金主要集中在一些景气赛道的权重股中，这从跌幅榜上也能看出来。

　　盘面表现突出的是华为鸿蒙概念带动的泛科技板块。消息面上，数字中国建设峰会将于7月24日召开，华为鸿蒙3.0发布会将在7月27日举行。两场数字经济盛会临近，给相关板块带来了刺激。

　　从短线炒作思路来说，在会议召开之前，相关题材都会有持续炒作机会。而回归本质，周二这些数字板块走强和周一的环保板块是一样的，都属于热点轮动补涨，需要观察持续性，不能看到谁强就急着上车。

　　你看周一大涨的环保板块，板块内16只个股涨停，周二就只剩前排的两三只个股能维持强势。对于新出的热点，不妨再等一等。

　　上面提到北上资金大幅流出，再叠加跌幅榜的情况，说明北上资金有了撤离高位赛道股的迹象，后面可以关注北上资金回流到哪个方向。周二低位拉动的券商板块和软件板块，可以说是两个不错的方向，重点关注持续性及后期北上资金是否会流入这两个板块。

　　此外，还应该关注的是苹果即将发布iPhone 14，首批备货量就高达9000万台。尽管苹果手机可能会销售火爆，但整体来说，电子行业面临下行周期，有机构预测这个下行周期大概会持续5个季度。

　　以前几次电子行业出现下行周期的时候，苹果都充当了行业领军者的角色，在一定程度上拯救了电子行业，从iPhone到iPad再到无线耳机，每次都带动了资本市场一批牛股的诞生。这一次，究竟谁会站出来改变行业现状，是VR设备，是电动车，还是机器人？我们只能拭目以待。

　　中通客车“天地板”

　　综合周二盘面情况，达哥觉得要点主要有以下几个：

　　首先，上证指数目前的弱势格局不变。其实，从周二的上证指数来看是很平淡的，日内挖坑对于短期走势结构没有任何改变，15分钟级别被拉回到上周的震荡区间后，又展开了一个更小级别的横盘，未来一两天可能还有上冲修复的动作，没有回补上方缺口之前，都只能定性为反抽，市场整体并不强，要控制好仓位。

　　其次，周二的盘口是很少见的。一方面，总龙头中通客车（SZ000957，股价22.89元，市值135亿元）受消息影响盘中“天地板”带崩短线高标股；但另一方面，盘面的情绪并没有受到多大影响，个股涨多跌少，有些短线个股还出现翘尾盘的情况，应该是抢周三的先手。这样一来，周三就显得很关键了，如果还能继续走强，那就是“渡劫”成功；如果不成功，那就是真的套牢了，亏钱效应会上升，短期炒作临近收尾，注意风险。

　　再次，密切关注轮动切换的方向。高位品种风险释放，不是什么坏事，只有资金从高位品种撤出后，市场才会酝酿新的情绪周期及新的热点炒作。密切关注后市是否会出现新热点及新主线即可。

　　结合这两天市场状况，达哥想起前几周市场的情况，主线休息几天，大消费出来轮动一下；如今是环保和泛科技在动，主线赛道休整，有一种“昨日重现”的味道。

　　这次会不一样吗？聚焦在主线里的资金开始慢慢分散出来，又会流向哪些方向？尤其是当前的市场，如果出现一个非新能源方向的题材，是要重视的。空档期，很容易刺激新题材爆发。

　　最后，回归到操作层面。从逻辑来说，在一个非牛市的行情中，资金聚焦才会有走牛的板块；一旦资金分散，市场进行板块轮动，板块机会将从长期转为短期。操作上，可以尝试其他低位板块，但切忌期望过高；指望其他板块能复制汽车、新能源等相关板块的前期持续强势行情，并不现实。 （张道达）

　　根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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