跑步进场，全球资管巨头开启扫货模式！马不停蹄，机构年末寻找新方向

　　原标题 “中字头”大涨！这些爆雷股一字跌停！阿凡达定档，影视股拉升！跑步进场，全球资管巨头开启扫货模式！马不停蹄，机构年末寻找新方向

　　文 孙越等 

　　“中字头”继续大涨！

　　周三早盘，三大指数小幅震荡整理，创业板指跌幅居前。盘面上，短线博弈加剧，“中字头”个股继续活跃，而前期热门的信创、医药、旅游等方向集体调整。

　　早盘，“中字头”股票持续拉升，截至记者发稿，中铁装配连续第二个交易日“20cm”涨停，中环装备涨超11%，中材节能、中铝国际、中国交建、中国海诚等多股涨停。

　　中信证券表示，央企高成长性的投资主线主要在聚焦实体经济的国资委下辖央企中，一条主线是碳中和，另一条主线是科技创新。“双碳”转型将带来业务转型和资产注入，国资委央企估值有望得到重塑。国资委央企预计将聚焦科技创新，高估值行业有望诞生央企龙头。

　　旅游板块整体表现低迷，三湘印象、西安饮食、西域旅游纷纷下跌。其中，西安饮食自11月21日以来已经连续遭遇三个跌停。

　　11月21日，西安饮食盘后龙虎榜显示，有“散户大本营”之称的东方财富证券拉萨营业部几乎“包揽”买入席位，同时现身卖出席位。

　　新冠药概念继续下挫。截至记者发稿，众生药业跌停，雅本化学（维权）、中国医药等跌逾8%。

　　这些爆雷股一字跌停！

　　22日晚间，弘亚数控公告，实控人李茂洪、刘雨华因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票遭证监会立案。今日开盘，弘亚封死在跌停板上。

　　此前披星戴帽的*ST泽达（维权）和*ST紫晶（维权）继续“20CM”跌停。

　　此外，11月22日晚，昊志机电披露，公司董事长因涉嫌内幕交易自家公司股票被立案。受此消息影响，昊志机电早盘跌超16%。

　　此前公告称董事长和副董事长遭监视居住的恩捷股份盘中两度触及跌停板，截至午间收盘，下跌9.12%。

　　阿凡达定档，同步北美上映！

　　早盘，影视股直线拉升，截至发稿，中国电影涨超5%，万达电影、中视传媒跟涨。消息面上，据20世纪影业官方微博，电影《阿凡达：水之道》中国正式定档12月16日，同步北美上映。

　　据悉，《阿凡达：水之道》片长3小时10分钟，继续聚焦潘多拉星球和纳美人，杰克和妮特丽一家人为主角。凯特·温斯莱特、杨紫琼等新加盟，萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达娜、西格妮·韦弗等回归出演。

　　作为影史最具影响力的电影系列之一，《阿凡达》在2009年问世后，在全世界引发现象级热潮，以近30亿美元的票房称雄全球票房榜。

　　据悉，《阿凡达3》的制作工作已经步入尾声。此前，导演詹姆斯·卡梅隆透露《阿凡达4》已正式开拍。

　　跑步进场！摩根大通、贝莱德、高盛等全球资管巨头开启扫货模式

　　近期，摩根大通、贝莱德、高盛等全球资管巨头在港股市场开启了扫货模式。据统计，摩根大通11月以来已买入小鹏汽车、微盟集团、理想汽车等多只股票，此外，贝莱德、高盛等巨头也在港股市场频频出手。

　　资管巨头港股扫货

　　随着港股开启一轮强劲的反弹行情，外资巨头开始跑步入场，大举抄底。

　　11月10日，摩根大通增持小鹏汽车238万股，增持之后，该机构对小鹏汽车的持股数量为1.19亿股；同日，贝莱德也增持598万股小鹏汽车，增持后持股数量为6614万股。

　　从股价走势来看，小鹏汽车自2021年12月触及220港元高点后，便开始一路下跌，截至11月22日记者发稿，该股最新股价仅为28.35港元，较此前高点下跌近九成。

　　11月4日，摩根大通买入982万股微盟集团，该机构在10月25日已经买入超过1000万股微盟集团。此次增持后，摩根大通对微盟集团的持股数量上升至1.85亿股。

　　从股价表现来看，微盟集团自10月25日创下上市以来股价最低点2.21港元之后开始连续反弹。截至11月22日记者发稿，微盟集团最新股价为4.38港元，自最低点累计涨幅接近翻番，此番交易令精准抄底的摩根大通赚得盆满钵满。

　　据不完全统计，11月以来，摩根大通还增持了再鼎医药、康龙化成、康希诺生物、哔哩哔哩、中国平安、紫金矿业、理想汽车、中国财险等多只股票。

　　除了摩根大通，贝莱德、高盛近期也在港股市场积极扫货。10月18日和11月9日，贝莱德分别增持中海油田服务171万股、212万股。增持后，贝莱德对中海油田服务的持股数量上升至1.8亿股。

　　11月9日，高盛合计增持484万股哔哩哔哩，增持后该机构对哔哩哔哩的持股数量上升至2366万股。实际上，从10月底开始，高盛就已开始多次出手增持哔哩哔哩。

　　外资集体呼吁“买入中国”

　　不仅在港股市场积极扫货，多家资管巨头在A股市场也展开了积极调研的步伐。Choice数据显示，四季度以来，贝莱德、摩根资产管理、瀚亚投资、霸菱资产等外资机构频频现身A股上市公司调研名单。

　　近日，桥水基金创始人瑞•达利欧在最新采访时表示，当前可以在中国市场上找到一些极具价值的资产，大部分抛售已经过去了，不管怎样，投资者都应该投资中国，因为中国是全球第二大经济体，投资者可以通过投资中国来提高多样化投资的程度。

　　11月18日，瑞银发表观点称，相对债券来说，目前其更青睐中国股票，市场情绪好转后，中国股市更有望出现反弹。同日，高盛在其亚洲资产配置中维持沪深300指数和MSCI中国指数的“增持”评级。策略师Timothy Moe及其团队预计，沪深300指数和MSCI中国指数在未来12个月的回报率将达到16%。此外，高盛还将对中国香港股市的评级上调至“持股观望”。

　　在11月20日发表的一份报告中，花旗策略分析师Robert Buckland团队认为，当前中国国内的一系列政策，有助于稳住当前中国股票每股收益的下滑，对投资者情绪构成支持。即使其他主要经济体的增长正在急剧放缓，中国经济也可能依靠内部驱动，实现有吸引力的复苏。

　　富兰克林邓普顿新兴市场股票团队中国股票组合经理Michael Lai表示，中国股票市场中的投资者情绪以及市场整体估值目前已处于历史低位，低迷的状态不会持续太久。“相对于全球其他市场，我们对中国股市在未来可能展现出的投资前景表示乐观。”

　　马不停蹄！3天32家！机构年末布局寻找新方向

　　四季度以来，随着权益市场逐渐回暖，包括信托公司在内的机构加紧了调研步伐，积极为今年年末以及明年寻找优质投资标的。不仅不少明星基金经理亲自出马调研，更有机构3天走访32家上市公司，勤奋程度令人叹服。

　　从近期机构调研的信息中，或可发现其“瞄准”的新方向。其中，医药、高端制造等细分领域更为受到关注。

　　3天32家！机构调研“马不停蹄”

　　进入四季度以来，A股市场保持震荡上行走势，但机构为了年末的布局，将调研频次维持在较高水平。以公募为例，东财Choice资讯数据显示，11月以来公募基金调研的上市公司已超过4000家。

　　而在主动权益投资领域尚属“新军”的信托，其调研也可谓“马不停蹄”。同源数据显示，四季度以来，信托公司共计调研超200家上市公司，调研次数超400次。其中，建信信托调研热情颇高，最多的时候曾连续3天调研了32家上市公司。

　　不仅如此，公私募的明星基金经理们也加大了对上市公司的调研力度。比如德赛西威近期颇受机构投资者关注，10月末以来已接受多轮机构调研。其最新披露的投资者关系活动记录表显示，富国基金朱少醒也参与了调研。上市公司昂利康和吉贝尔最新发布的调研活动信息公告显示，勤辰资产崔莹也在近期前往调研。

　　调研聚焦三大领域

　　经过梳理可发现，高端制造、信创、医药等细分板块的上市公司是机构当前调研的热门方向。包括吉贝尔、奇安信、怡合达、炬光科技、华灿光电、斯迪克、新天药业等多家公司均属于上述方向。

　　以近期被机构调研频次最高的吉贝尔为例，该公司是一家专业从事药物研发、制造，以创新药为主的医药高新技术企业。在调研中，针对公司第三季度业绩增速加快的原因，吉贝尔表示是因为公司不断加强产品渠道建设和推广力度等因素。尤其是随着第三季度产品推广效果逐步显现，公司的经营业绩同比增长明显。

　　吉贝尔四季度以来股价走势图

　　奇安信则在回复机构投资者比较关心的关于发展方面的问题时，提及公司在信创领域的布局较为前瞻，已与业内主流的硬件平台及基础软件等厂商间开展了深度的合作关系，且肩负着PKS体系中的S（安全）。在产品布局方面，主要集中在终端安全、边界安全和数据安全等领域，形成了多个大的品类和细分种类的产品族，尤其在终端安全领域有一批市占率领跑的拳头产品。

　　处在机器人领域的怡合达，在谈及未来两年的拓展方向时强调，公司业务是为智能装备企业提供基础零部件，从我国制造业发展大势来看，未来在装备行业会从头部需求扩展到普遍性需求，各行各业也会做一些智能化改造，在这个过程中，会诞生更多的小微自动化公司，未来公司要强化对小微客户的服务能力，同时也会加大对新能源、光伏、半导体、医疗等行业的拓展。

　　把握中长期布局窗口

　　展望未来，外贸信托表示，2022年A股市场波动较大，市场经过显著的时空调整已处于价值投资区间，价格比时间更重要。居民可配置资产逐渐向权益迁移和国内经济的韧性是支撑市场中长期表现的逻辑，结构性行情或成为市场常态。

　　具体到配置方向上，中欧基金认为，除了传统的高股息低估值等避险品种外，还可关注电力等业绩有望持续改善的行业。另外，在短期反弹的过程中，流动性回补最为迅速的行业存在更高的短期交易弹性和股价的防御性，其中包括机构配置比例较高的电力设备、医药、电子和食品饮料等行业。中长期来看，在明年经济企稳预期之下，对经济表现较为敏感的可选消费领域也有望出现业绩增速的边际改善，可关注估值相对有优势的家电、消费电子、家具和传媒行业。

　　星石投资认为，股市近期可能会出现一些结构性机会。具体而言，那些当前基本面非常差，但是可能出现向上变化的行业或存在投资机会；此外，具有长期投资价值，但是前期股价下跌较多，估值回归到合理区间的长期成长股，比如医药行业也值得关注。在估值回落后，不少医药行业公司的长期投资价值已经显现。

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