东莞证券保荐优机股份IPO项目质量评级C级 发行费用率偏高 实际募资金额缩水

　　

　　（一）公司基本情况

　　全称：四川优机实业股份有限公司

　　简称：优机股份

　　股票代码：833943.BJ

　　IPO申报日期：2021年09月28日

　　上市日期：2022年06月24日

　　上市板块：北证

　　所属行业：通用设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：东莞证券

　　保荐代表人：毕杰，周碧

　　IPO承销商：东莞证券

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联方、关联交易披露不完整；重大客户或供应商披露不充分；业务模式、收入构成、其他业务收入、创新性特征披露不充分，被质疑持续研发能力；风险因素披露不到位；两次问询均被要求对“分红后高管之间大额资金往来”、“未决诉讼”作进一步说明。

　　（2）监管处罚情况

　　优机股份三次违法违规，受到海关行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，优机股份的上市周期是270天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　优机股份承销保荐佣金率为10.00%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人东莞证券2022年度IPO承销项目平均佣金率8.32%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　首日涨幅6.29%，没有大幅涨跌。

　　（8）上市三个月表现：不扣分

　　上市三个月股价涨21.37%，无大幅涨跌。

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　优机股份的发行市盈率为16.85 倍，行业均数25.76倍，低于行业34%以上。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资1.11亿元，实际募资0.91亿元，实际募资金额缩水18.02%。

　　（11）上市后短期业绩表现：不扣分

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比增加53.71%。

　　（12）弃购比例与包销比例：不扣分

　　（三）总得分情况

　　优机股份IPO项目总得分为75分，分类C级。影响优机股份评分的负面因素主要是：公司信披质量较差，多次受到行政处罚，发行费用率较高，实际募资金额缩水。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量较差，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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