午评：三大指数均跌超1% 汽车、房地产板块领跌

　　8月14日消息，大盘早间低开低走，三大指数均跌超1%，创业板指领跌，临近午盘跌幅有所收窄，权重股宁德时代宁德时代跌近4%，比亚迪跌超5%、金龙鱼大跌超10%。板块方面，酒店、旅游板块逆势拉升，华天酒店涨停，桂林旅游一度触板，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，华是科技、安妮股份（维权）涨停，算力方向震荡走强，鸿博股份、竞业达涨停，券商股低开高走，首创证券反包涨停；下跌方面，房地产板块大跌，深振业A、天房发展、荣盛发展触及跌停，CRO概念、保险、汽车整车、半导体板块纷纷下行。总体来看，个股呈普跌态势，两市约3800股飘绿。截至午间收盘，沪指报3156.9点，跌1.01%；深成指报10662.62点，跌1.35%；创指报2152.03点，跌1.6%。

　　盘面上，酒店、旅游、数据确权板块涨幅居前，汽车整车、房地产、CRO概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、酒店、旅游

　　桂林旅游、华天酒店、张家界、君亭酒店、众信旅游等多股走强。

　　消息面上，8月10日，文旅部办公厅发布恢复出境团队旅游第三批名单，目的地国家共78个，其中包括韩国、日本、德国、英国、美国、墨西哥、澳大利亚等热门旅游目的地国家，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业务。至此，中国公民出境团队游目的地增至138个。

　　中航证券指出，上半年部分热门长线旅游目的地国家（如英美澳）尚未放开且缺少法定长假期，短距离的出境游率先迎来恢复，下半年伴随“新通知发布+出境游产品供给丰富+暑期、十一长假”，出境旅游需求有望加速释放。

　　2、汽车整车

　　长安汽车、长城汽车、江淮汽车、比亚迪、赛力斯表现低迷。

　　消息面上，据不完全统计，8月以来，已有极氪、蔚来、零跑、哪吒等10个品牌官宣了促销活动。乘联会判断，车市促销现象仍将持续存在，并且不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。

　　消息面：

　　1、【金融监管总局：正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件】财联社8月14日电，金融监管总局答“加快个税递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接进度”的建议表示，为落实个人养老金相关制度要求，推动个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接，金融监管总局正在与相关部门密切协作，研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，明确业务操作、产品管理、信息报送等要求，并将按程序尽快发布。金融监管总局将始终坚持金融工作的政治性、人民性，依法合规维护消费者权益，督促行业妥善做好衔接各项工作。

　　2、【国家统计局：8月上旬生猪（外三元）价格环比上涨14.6%】财联社8月14日电，国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年8月上旬与7月下旬相比，31种产品价格上涨，15种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格报17.3元/千克，环比上涨14.6%。

　　3、【国家发展改革委产业司组织召开工业机器人产业高质量发展现场会】据工信部，近日，国家发展改革委产业发展司组织召开工业机器人产业高质量发展现场会。工业和信息化部、国务院国资委等部门有关司局，有关省（市）发展改革委，中国机械联合会、中国国际工程咨询有限公司、国家工业机器人检测与评定中心、先进制造产业投资基金等有关机构，重点工业机器人生产与应用企业等参加会议，就推进工业机器人产业高质量发展进行了交流研讨。

　　机构观点：

　　中信证券研报表示，政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪，但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确，政策落地速度低于市场预期，当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点，其它增量政策将有序落地，预计地产政策整体力度不会弱于预期，而活跃资本市场的政策将先易后难，美国限投令实际落地弱于之前的媒体报道，对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分，A股依然处于年内第三个做多窗口期，短暂波动带来入场良机，建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

　　中信建投指出，上周市场再度调整，原因在于社融低预期等利空集中共振，市场对后续政策力度与基本面信心不足。我们认为活跃资本市场是盘活当前局面的重要手段，伴随着资本市场改革红利的释放、A股财富效应的彰显和盈利预期的逐步修复，A股市场有望迎来一轮“活跃牛”。近期重点关注行业：券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、建筑、汽车、机械设备、有色/石油等。

　　华泰证券研报指出，上周市场风险偏好明显回落、日均成交额缩量至8000亿元以下，海外美债收益率上行、国内通胀及金融数据仍偏弱是诱发市场调整的主因，资金面修复同样遭遇波动，杠杆资金活跃度回落、北向资金单周大额净流出，向后看8月下旬解禁规模较大，资金面短期或再受供给侧扰动，后续关键点在配置北向何时信心修复。考虑国内基本面+海外流动性，当前A股大势拐点较明朗，考虑风险溢价、市场预期和政策博弈，空间暂以1月底市场高点为锚，短期内政策预期与现实对垒仍是影响市场主要因素，弱金融数据或再度强化政策预期、修复可期，配置上关注电子/医药/工业金属/消费建材/游戏等。

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