午评：创业板指低开低走跌0.78% 光刻机概念股持续调整

　　9月19日消息，两市早间走势分化，沪指震荡翻红，创业板指一度跌超1%，随后跌幅有所收窄。板块方面，公路运输板块走强，吉林高速、龙江交通涨停，券商股盘中异动拉升，华创云信一度触板，医药医疗股继续活跃，易明医药、大博医疗涨停，此外油气开采、航运、钢铁等周期股表现活跃；下跌方面，酒店、旅游股领跌，光刻机概念股持续调整，京华激光、东方嘉盛触及跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市超3700股飘绿。截至午间收盘，沪指报3126.52点，涨0.02%；深成指报10126.08点，跌0.73%；创指报2004.74点，跌0.78%。

　　盘面上，公路运输、油气开采、港口航运板块涨幅居前，光刻机、酒店、旅游板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、油气开采

　　淮油股份、贝肯能源、广汇能源、通源石油等纷纷走强。

　　消息面上，9月18日，国际油价延续涨势，创近11个月新高，市场继续关注供应端趋紧的影响。WTI原油近月合约涨0.78%，报91.48美元/桶，布伦特原油近月合约涨0.53%，报94.43美元/桶。

　　中信建投认为，OPEC+维持超预期减产政策，油价重回90以上，预计Q4仍维持供不应求。沙特减产力度持续扩大，俄罗斯积极兑现减产承诺，美国页岩油增产缓慢，伊朗出口略增但短期难补缺口。美国需求韧性较强，中国需求持续恢复。关注油价再度走强背景下的投资机会：直接受益的油气开采标的；碳中和背景下可再生循环经济赛道空间广阔，油价高企利于增强废塑料裂解回收经济性；油价涨增强替代原料路线经济性，推荐煤化工龙头。

　　2、公路运输

　　吉林高速、龙江交通、福建高速、宁沪高速等表现活跃。

　　消息面上，中秋国庆假期铁路预计日均旅客量较2019 年增长14.7%，日均旅客座席能力较2019 年同期增长18.5%。9 月15 日单日售票量创历史新高，12306 系统访问量达532 亿次。

　　消息面：

　　1、【韩正会见联合国秘书长、美国国务卿】据新华社，当地时间9月18日，国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间分别会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。

　　2、【李家超：关注虚拟资产交易平台JPEX案件】香港特区行政长官李家超称，今早会见传媒时，对虚拟资产交易平台JPEX所涉及的案件表达关注。已要求香港证监会及警方今日下午向市民和传媒讲解事件。就虚拟资产的发展，特区政府的政策是要有一个有效的监管制度保障投资者；资讯发放要公开透明；以及重视和推行投资者教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。香港证监会将继续监察市场变化发展，政府亦会大力推动投资者教育。

　　机构观点：

　　万和证券认为，短期资金外流A股承压，此时仍为较好配置时机。基本面回暖趋势较为确定，且从近期涨跌幅来看周期风格表现相对较好，历史上在经济确定复苏的时间区间周期板块一般表现也相对较好，短期美联储加息压力加大引起市场震荡，但A股向好趋势不变。近期推荐持续关注地产相关板块恢复带来的机会包括房地产相关产业链；居民负债表修复以及经济复苏带来提振的消费板块：食品饮料；提振资本市场受益的非银金融板块；顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块；持续看好科技创新相关的TMT板块。

　　国泰君安指出，借鉴历史，“政策底”确立之后往往会有“市场底”作二次确认，例如2018年10月上证指数在2449点形成“政策底”后，2019年1月在2440点构建“市场底”。考虑到当前监管层对资本市场强力呵护，加之上证指数下方有“长期趋势线”支撑，预计“市场底”回踩深度有限。一旦本月中下旬市场在中线上形成完善的底部结构，那么金秋行情值得期待。配置方面，建议在当前位置上保持战略定力，继续持有中线仓位；在短线上勿要激进追高，耐心等待“市场底”构筑完成。

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