聪明钱撤退：军工板块掀涨停潮 半导体板块遭抛38亿

　　指数行情回顾

　　三大指数早盘低开，随后弱势盘整，随后指数稍有回暖，午后，指数起初下探回升，沪指一度再度翻绿，随后再度企稳，军工板块掀涨停潮，总体上，两市个股涨多跌少，涨停家数超百只，市场人气较为积极，板块个股轮动加快，赚钱效应逐步回暖。尾盘，指数延续震荡格局，农业股持续走强，权重板块较弱，热点板块主要以防御型为主，跷跷板效应明显。

　　截止收盘，沪指报3377.56点，涨0.17%，成交额为5265亿元；深成指报13960.93点，涨0.72%，成交额为6703亿元；创指报2860.24点，涨0.97%，成交额为2293亿元。北向资金净流出19.81亿，其中，沪股通净流出32.47亿，深股通净流入12.66亿。

　　资金流向

　　主力资金主要流入国防军工、有色冶炼加工、基础化学三个行业，流入金额分别为26.22亿元、20.89亿元、15.75亿元，其中散户净流入金额为-8.93亿元、-5.79亿元、-11.46元。三个板块的涨幅分别为4.18%、2.10%、1.04%。

　　昨日明显回调的国防军工板块今日卷土重来，盘中冲高至领涨位置。截至收盘，国防军工板块涨4.18%。业界分析主要源于三个因素：1）预计“十四五”期间军工行业增长加速；2）军工板块估值处于2014年以来底部，相对估值便宜；3）国防军工是大国博弈主战场、武器装备消耗属性增强。

　　事实上，在券商的研报中，不乏对国防军工板块的看好言论，方正证券认为，核心资产属性源自宏观行业比较的相对优势与微观的垄断护城河，而当前军工板块核心资产属性突出。东兴证券表示，国防军工是三季度最具吸引力的科技成长板块。

　　华金证券表示，影响军工板块投资价值的短、中、长期催化因素正在逐步加强，投资逻辑顺畅，核心军工值得长期持有。市场经过前期快速上涨后，进入震荡整理期时，建议投资者继续配置军工。

　　国海证券表示，行业迎来十三五收官之年和国防建设关键节点，订单有望大量释放，支撑业绩持续增长；估值角度，当前板块整体估值水平虽有所回升，但仍处于近六年来相对低位，具备向上的空间；改革角度，持续深化下，资产证券化和股权激励等改革举措与上市公司关联性更强，改革利好逐渐显现。

　　主力资金流出的板块分别是半导体、证券、银行板块，流出金额分别为38.17亿元、23.07亿元、21.93亿元，其中散户净流入金额为19.48亿元、2.94亿元、5.93亿元。

　　从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是北方稀土、君正集团、复星医药，流入金额分别为11.37亿元、11.08亿元、9.39亿元，所对应的涨幅分别为10.00%、9.97%、10.00%。

　　财通证券指出，由于成本和环保的因素，国内中重稀土供应大约50%来自于缅甸矿的进口补充，所以缅甸矿的供应干扰成为中重稀土价格的重要影响因素。2019年5月，缅甸封关使得中重稀土价格大幅上涨，其中氧化镝在一个月内上涨超过140%。而今年同样面临此类风险，缅甸将于2020年11月8日进行大选，稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期，从目前情况来看，缅甸进口矿价格坚挺，涨价有望一触即发。

　　该机构表示，稀土板块的机会一方面来自基本面的改善，也就是供给收缩导致的价格上涨。另一方面，大国博弈带来的稀土行业地位的提升，可以说，当今稀土行业被市场赋予的战略高度是前所未有的。推荐标的：中重稀土资源公司-五矿稀土、广晟有色、厦门钨业，优质磁材公司-中科三环、金力永磁。

　　被主力资金抛弃的个股有中芯国际、省广集团、中国平安，流出金额分别为8.37亿元、7.54亿元、7.24亿元。

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