芯片白酒起飞，A股重归牛途？分析称负面扰动在钝化，重点关注业绩兑现！这些股一季度业绩亮了！
原创 李奇
“芯片就酒，越炒越有。”
今日A股，芯片股与白酒股无疑是最大的亮点，两者共舞，推动股市整体延续反弹态势。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.52%、1.02%、1.31%。市场情绪也在回暖，两市成交额达7167亿元，环比增加590亿元。
在芯片涨价潮的推动下，芯片板块再起风云，昨日上市的次新芯片股芯碁微装，盘中更是狂涨63%，一度“熔断”，触发临时停牌。利扬芯片涨超15%，士兰微、斯达半导涨停、中芯国际A股涨超5%，H股涨4.86%。
白酒方面，酒鬼酒昨日预告今年一季度业绩同比上涨160%-181%，受利好刺激，直接封一字板。扛把子贵州茅台大涨近6%，股价重回2100元，泸州老窖涨超6%、山西汾酒涨超7%。坤坤的基金再度嗨起来了。
市场分析指出，经过前期快速、大幅调整，部分板块已经开始企稳筑底，有信息催化的个股已经开始反弹。从市场沟通情况来看，投资者对于“美债”敏感性在逐渐降低、对“抱团”的态度也逐渐友善，导致板块下跌的负面扰动逐渐钝化，预计业绩兑现将逐渐取代宏观信息成为板块行情的主要矛盾。
芯片股惊现“熔断”
汽车芯片缺货、手机芯片缺货，芯片厂家纷纷涨价，掀起涨价潮。在涨价潮的带动下，Wind芯片指数今日大涨4%。
昨日刚上市的芯碁微装盘中因股价暴涨，交易被临停，最终涨幅达51.9%。
另外，“芯片一哥”中芯国际也发飙，股价涨超5%。澄天伟业也强势19.99%涨停，丹邦科技、中化岩土、立昂微等亦直线拉涨停。
股价飙涨背后是涨价带来的业绩支撑。
4月1日A股收盘后，有行业媒体爆料称，中芯国际通过邮件告知其客户，4月1日起将全线涨价，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单，不论下单时间和付款比例，都将按新价格执行。当天晚间，中芯国际对此消息表示，不予置评。在此之前，3月31日，瑞芯微发布调价通知函。
智能芯片设计公司全志科技3月30日晚间公告预计一季度扣非后盈利7600万元~9600万元，同比增长231.74%~319.03%。业绩预告发布后，公司股价连续大涨，自3月31日以来累计大涨37.93%。
中信建投指出，去年至今晶圆代工产能严重不足，去年以来代工价格已调涨30%-40%，4月可能启动新一波涨价。全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2021年底或明年初，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。
重仓半导体的诺安成长基金经理蔡嵩松表示，经过2020年利空的消化后，芯片半导体行业在2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上。2021年导体行业的产业端景气度会持续向好，叠加5G消费电子换机高峰，以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。
白酒王者归来
4月2日，酒鬼酒开盘一字涨停，股价报173.86元/股。昨晚，酒鬼酒预告一季度净利润为2.50亿元至2.70亿元，同比增长160.22%至181.04%，大超市场预期。
受酒鬼酒鼓舞，白酒板块集体上扬。Wind白酒指数大涨4.14%。
个股方面，白酒龙头贵州茅台大涨5.75%，股价重回2100元，泸州老窖涨超6%，山西汾酒涨超7%。
民生证券表示，高端品牌以及头部次高端品牌渠道库存去化正常，行业一季报整体展望向好，行业逻辑未见改变，板块趋势仍大概率维持景气。
白酒股是基金重仓板块，尤其以张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘最为知名，白酒股大涨，重仓张坤的基民都在留言，高呼坤坤开门，要补仓。
此前，张坤在2020年基金年报中表示：任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时，如果信心是建立在股价上涨上，是很难赚到钱的，因为股价必然会有向下波动的时候。因此，我的一点体会是，在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心：我是否相信这个公司的底层逻辑？是否对公司的长期逻辑充满信心？假如股市关闭、三年无法交易，我是否还有信心买入这个公司？或许，投资基金也有类似之处。
A股重拾升势？
这些板块有望成为领涨新主线
白酒涨、芯片涨，A股似乎又回去到了春节前火热的状态，这种状态能否继续延续呢？
中信证券研报认为，节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正。从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配新主线，本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等；疫情受损板块如旅游酒店和航空等。
招商证券认为，尽管对经济下行和通胀上行的担忧尚未解除，但短期市场大幅调整后，估值风险已经得到一定程度的释放，市场继续下探的空间并不大，优质资产的加仓机会可以逐步关注。配置结构方面，我们建议加仓跌幅较大、估值逐渐合理的优质消费类蓝筹；坚持配置估值较低，安全边际比较高的金融板块；一季度后，周期股行情可能逐步接近尾声，建议酌情减仓；科技板块的趋势性机会需待通胀高点过后、流动性紧缩预期消除后才能到来。
中原证券表示，各路资金近期均在积极寻找下阶段可能引领大盘的新热点，建议投资者密切关注国内政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅上扬的可能较大。建议投资者短线关注钢铁、电力、汽车以及工程建设等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
万和证券分析，市场当前是由估值推动到盈利驱动的“换轨”阶段，市场对未来走势仍有一定分歧，存量博弈表明市场仍将维持震荡态势，结构性机会大于趋势性机会，叠加基本面持续恢复的影响，维持市场弱反弹判断，但行情趋势仍需进一步确认。
兴业证券表示，经过前期快速、大幅调整，板块已经开始企稳筑底，有信息催化的个股已经开始反弹。从市场沟通情况来看，投资者对于“美债”敏感性在逐渐降低、对“抱团”的态度也逐渐友善，导致板块下跌的负面扰动逐渐钝化，预计业绩兑现将逐渐取代宏观信息成为板块行情的主要矛盾。
这些公司预计一季度业绩大涨
在A股2020年年报披露还未完成，不少公司已经率先披露了2021年一季报业绩预告，从整体来看，这一批预告业绩的企业“靓女先嫁”现象明显。
Wind统计数据显示，截至4月2日收盘，共有242家公司预告今年一季度业绩。其中，230家预喜，占比95%！其中， 153家“预增”，40家“扭亏”，36家“略增”，1家“续盈”。
其中，22家公司预计今年一季度净利润最大涨幅超过500%。
