高质量的底层资产和稳定的分红回报,是公募REITs产品吸引投资者重要因素。近日,第二批公募REITs产品相继发布分红公告。据华夏基金公告,华夏越秀高速REIT将于7月22日-25日实施分红,此次共分红4470万元,每10份公募REITs份额派发红利1.49元,本次是华夏越秀高速REIT成立以来第一次分红也是2022年度第一次分红。 公募REITs实施高比例强制分红,基金合同约定在符合有关基金分配条件的前提下,基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者,在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。具体看来,华夏越秀高速REIT成立于2021年12月3日,基金公告显示,华夏越秀高速REIT自基金合同生效日至本次收益分配基准日(2022年3月31日)累计可供分配金额为人民币4482.28万元(其中今年一季度可供分配金额为人民币3718.56万元),而本次分配金额为人民币4470万元,占前述可供分配金额的99.73%。值得投资者者注意的是,华夏越秀REIT此次分红的权益登记日为7月20日,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益,此外,权益分派期间(2022年7月18日至2022年7月20日)华夏越秀高速REIT将暂停跨系统转托管业务。此次分红场外份额现金红利发放日为7月22日,场内份额现金红利发放日为7月25日。 公募REITs分红的多少与公募REITs基础资产的经营状况密切相关。作为越秀交通、华夏基金和中信证券强强联合打造的重磅公募REITs,华夏越秀高速REIT的底层资产是汉孝高速,汉孝高速为国家高速公路网中福银高速的重要组成部分,连接京港澳高速和沪蓉高速两大交通大动脉以及武汉城市圈及“襄十随神”城市群。而华夏越秀高速REIT的运营管理机构是越秀交通下属越通武汉分公司。越秀交通是深耕公路投资运营26年的国有控股上市公司,也是经验丰富的市场化公路投资运营商。在优质底层资产和专业管理运营下赋能,华夏越秀高速多项运营成绩亮眼。根据华夏越秀高速REIT此前公布的一季报信息,项目季内实现合并收入5669.0万元,年度营业收入完成度23.5%,在已披露一季报的高速公路REITs中完成度最高,可供分配金额为3718.56万元,展现了优秀的可持续分派能力。值得一提的是,虽然一季度受其他的影响,且高速公路行业存在季节性特征,但是华夏越秀高速REIT一季度营业收入完成度较高,具体看来一季度基金合并收入占基金《可供分配金额测算报告》年度披露的预测值(24094.8万元)比例为23.5%,在已披露一季报的高速公路REITs中,完成比例最高。 此外,在二级市场上,华夏越秀高速REIT交投活跃,投资价值获得市场认可。Wind数据显示,自成立以来到今年二季度末,华夏越秀高速REIT二级市场价格累计上涨20.84%,在已上市高速公路REITs中涨幅最高。
华夏越秀高速首次分红 累计派利4470万元
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转载自:https://mini.eastday.com/mobile/220718134102097911856.html
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