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  • 水泥建材板块指数创年内新高 内循环加持下亦须注意回调风险

    发布时间: 2020-07-30 20:22首页:主页 > 研究 > 阅读( 433 )

      水泥建材板块指数创年内新高 内循环加持下亦须注意回调风险

      来源: 证券日报股市最钱线

      原创 赵子强

      周四,沪深两市在经过周三大涨后出现震荡走势,水泥建材板块则异军突起,开盘5分钟就快速拉升,创出东方财富该板块指数年内新高,成为领涨板块,截至周四收盘,板块指数上涨2.07%,居行业类板块涨幅首位。

      从具体市场表现来看,周四46只交易的水泥建材股中有37只实现上涨,其中,包括万年青(10%)、宁波富达(9.98%)、尖峰集团(6.52%)在内的13只个股涨幅均超过3%。

      对于水泥股的强势表现,接受《证券日报》记者采访的宝新金融首席经济学家郑磊表示,板块受益于内循环逻辑,基建投资是主要驱动力。我在1月全年预测时即认定经济政策一定会向基建相关领域倾斜,水泥建材的上涨也从年初即已开始,已经过两个波峰,周四指数创出阶段新高,建议投资者可留意基建重点区域的水泥和建材标的,但要注意近期可能会有的回调。

      私募排排网资深研究员刘有华告诉《证券日报》记者,三方面原因促成水泥建材板块的持续走强:首先是价格维持在历史同期高位水平,而且仍旧存在涨价的预期;其次,随着国内汛期的结束,全国各类基建项目的开工,市场的需求量也有望大幅回暖;最后,从上半年国内的数据来看,基建行业受疫情影响甚微,在各项经济的政策刺激下,基建领域的投资增速同比大幅扩大。后续未来一年内,水泥建材行业的景气度有望继续保持高位,行业龙头个股的股价也有望走出趋势性行情。

      从业内人士的分析中可以发现,市场对水泥建材公司的业绩确定性预期较高。从2020年中报业绩预告来看,水泥建材板块业绩表现良好,数据显示,已披露业绩预告的30家公司中,有16家公司业绩预喜,占比53.33%,其中,亚玛顿北新建材海南发展四川金顶等4家公司净利润同比有望实现翻番。

      从机构持仓来看,尽管今年二季度公募基金对该板块进行了一定的减持动作,仍有部分个股获得增持。从增持个股来看,永高股份祁连山蒙娜丽莎垒知集团亚士创能等是公募基金主要增持标的,公募基金持股增长幅度均超过150%。

      此外,中建材水泥资产重组也被业内普遍看好。7月25日天山股份发布关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告,与中国建材正在筹划重大资产重组相关事宜,正在论证的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、中建材投资下属水泥资产,尚未最终确定。中银证券认为,重组后中建材旗下水泥资产长期折价现状有望消除,水泥板块整体估值有望提升。

      对于水泥建材股的投资策略,天风证券分三大领域给出布局路线。1.消费建材:继续长期推荐帝欧家居、蒙娜丽莎、江山欧派东方雨虹科顺股份、亚士创能、三棵树、永高股份等;2.水泥板块:龙头可关注周期核心资产海螺水泥,区域上推荐西北(甘肃、新疆)和江西市场,区域景气超市场预期。组合推荐,海螺水泥+祁连山,关注万年青。3.玻璃/玻纤方面:建议关注旗滨集团中国巨石中材科技

      表:周四水泥建材股市场表现一览

      制表:赵子强

    文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    转载自:https://finance.sina.com.cn/stock/stockptd/2020-07-30/doc-iivhuipn5955384.shtml
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